Fluxo de Caixa - A importante ferramenta para tomada de decisões

Fluxo de Caixa - A importante ferramenta para tomada de decisões

Data
18 de outubro de 2011

Local de Treinamento
São Paulo - SP
Acctiva
Av. Paulista, 1159 - 16º andar Edifício Barão do Serro Azul Estação Trianon-MASP

Objetivo
Discutir sobre o papel da Tesouraria para agregar valor às empresas;
Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro e do Caixa;
Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa;
Avaliar os indicadores de performance financeira para ter a visão global da empresa.

Publico Alvo
Controllers, supervisores, gerentes e demais profissionais da área financeira e afins, interessados em conhecer o ambiente do mercado financeiro.

Programa
- Ensinamentos dos fracassos empresarias;
- Novas premissas do mundo de negócios atual;
- Conceito de finanças;
- Funções, papel, objetivo, visão e principais atividades da administração financeira;
- Estrutura clássica da área financeira;
- Gestão baseada no valor;
- O valor de mercado das empresas;
- EVA – valor econômico adicionado;
- A importância do capital de giro;
- Prazo médio de pagamento e recebimento;
- Prazo médio de renovação de estoques;
- Ciclo operacional e ciclo financeiro;
- A necessidade do capital de giro;
- Foco no capital de giro líquido;
- O estabelecimento de políticas financeiras;
- Por que manter disponibilidades;
- Diferença entre lucro e caixa;
- Como funciona a tesouraria das empresas;
- Ferramentas para se encontrar o nível ótimo de caixa;
- Como elaborar o fluxo de caixa;
- A importância do fluxo de caixa realizado;
- O envolvimento do caixa com o balanço patrimonial;
- O conflito entre liquidez e rentabilidade;
- A diferença entre liquidez e solvência;
- A identificação de onde cortar gastos;
- Margem bruta, margem de contribuição, operacional e líquida;
- O Conceito de EBITDA;
- A diferença entre lucratividade e rentabilidade;
- Giro x Margem;
- Indicadores de endividamento e alavancagem;
- Acompanhamento mensal dos indicadores de gestão;
- A análise do ponto de equilíbrio;
- Alavancagem operacional, financeira e total.